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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 6 012.00 | 13 789.00 | 19 800.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 400.00 | 6 012.00 | 14 389.00 | 20 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 162.00 | | 409 162.00 | 409 162.00 |
110 Total général Actif | 429 562.00 | 6 012.00 | 423 550.00 | 429 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 215.00 | 697 466.00 | | 571 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 381.00 | 1 265.00 | | 1 381.00 |
230 Autres produits | 3 344.00 | 4 318.00 | | 3 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 429.00 | 703 049.00 | | 610 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 233.00 | 194 969.00 | | 159 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 509.00 | -2 496.00 | | -9 509.00 |
242 Autres charges externes. | 320 601.00 | 370 472.00 | | 320 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 569.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 986.00 | 75 594.00 | | 72 986.00 |
252 Charges sociales | 35 637.00 | 33 970.00 | | 35 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 557.00 | 676 068.00 | | 581 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 871.00 | 26 981.00 | | 28 871.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 148.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 3 064.00 | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 529.00 | 23 811.00 | | 24 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |