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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 9 972.00 | 9 829.00 | 19 800.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 9 972.00 | 10 429.00 | 20 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 192 354.00 | | 192 354.00 | 192 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 291.00 | | 353 291.00 | 353 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 691.00 | 9 972.00 | 363 719.00 | 373 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 912.00 | 198 424.00 | | 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | 2 488.00 | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 234 064.00 | 202 012.00 | | 234 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 100 157.00 | | 48 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 11 339.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 40 617.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 655.00 | 152 672.00 | | 129 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 719.00 | 354 684.00 | | 363 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 655.00 | 152 672.00 | | 129 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
FG Production vendue services | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 289.00 | | 334 289.00 | 334 289.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 938.00 | 2 568.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 439.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 261.00 | 414 910.00 | | 365 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 209.00 | 412 422.00 | | 333 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | 2 488.00 | | 32 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 255.00 | 12 322.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992.00 | 1 980.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 1 980.00 | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |