| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 7 992.00 | 11 809.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 7 992.00 | 12 409.00 | 20 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 345.00 | | 240 345.00 | 240 345.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 276.00 | | 342 276.00 | 342 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 676.00 | 7 992.00 | 354 684.00 | 362 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 424.00 | 173 895.00 | | 198 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 24 529.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 202 012.00 | 199 524.00 | | 202 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 82 046.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 41 822.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 672.00 | 224 026.00 | | 152 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 684.00 | 423 550.00 | | 354 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 739.00 | | 58 739.00 | 58 739.00 |
FG Production vendue services | 353 602.00 | | 353 602.00 | 353 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 340.00 | | 412 340.00 | 412 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 3 343.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 4 329.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 910.00 | 610 429.00 | | 414 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 422.00 | 585 899.00 | | 412 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488.00 | 24 529.00 | | 2 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 322.00 | 11 721.00 | | 12 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012.00 | 1 980.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012.00 | 1 980.00 | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 040.00 | 254 040.00 | | 254 040.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |