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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 4 031.00 | 15 769.00 | 19 800.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 400.00 | 4 031.00 | 16 369.00 | 20 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 402.00 | | 381 402.00 | 381 402.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
110 Total général Actif | 500 370.00 | 4 031.00 | 496 338.00 | 500 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 466.00 | 394 598.00 | | 697 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 265.00 | 503.00 | | 1 265.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | 7 374.00 | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 049.00 | 402 475.00 | | 703 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 969.00 | 66 718.00 | | 194 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 496.00 | -129.00 | | -2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 370 472.00 | 199 943.00 | | 370 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 318.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 594.00 | 57 356.00 | | 75 594.00 |
252 Charges sociales | 33 970.00 | 25 138.00 | | 33 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 068.00 | 352 324.00 | | 676 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 981.00 | 50 151.00 | | 26 981.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 455.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 6 872.00 | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 811.00 | 42 824.00 | | 23 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 732.00 | | | 48 732.00 |