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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 38.00 | 585.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 1 482.00 | 3 002.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302.00 | 2 715.00 | 3 587.00 | 6 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 530.00 | 2 715.00 | 39 815.00 | 42 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 134.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 193.00 | 11 111.00 | | 16 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 793.00 | 17 245.00 | | 22 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 5 921.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 3 208.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 912.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 326.00 | 8 068.00 | | 10 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 022.00 | 36 187.00 | | 17 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 815.00 | 53 432.00 | | 39 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 397.00 | 32 092.00 | | 15 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 238.00 | 5 600.00 | 84 838.00 | 79 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 238.00 | 5 600.00 | 84 838.00 | 79 238.00 |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 1 961.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 123.00 | 69 199.00 | | 85 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 930.00 | 58 088.00 | | 68 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 193.00 | 11 111.00 | | 16 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475.00 | | 1 637.00 | 5 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 6 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 5 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | 1 637.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 1 651.00 | 810.00 | 1 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 308.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 1 343.00 | 810.00 | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 2 223.00 | 1 625.00 | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022.00 | 15 397.00 | 1 625.00 | 17 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 178.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 1 662.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 12 140.00 | 11 612.00 | | 12 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 333.00 | 7 504.00 | | 8 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 10.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 622.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 800.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 164.00 | 13 848.00 | | 18 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 073.00 | 5 702.00 | | 7 073.00 |
ZE Dividendes | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 773.00 | 20 873.00 | | 22 773.00 |