| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 874.00 | 1 611.00 | 3 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 123.00 | 1 341.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 6 856.00 | 7 177.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 982.00 | 9 853.00 | 10 129.00 | 19 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 016.00 | 9 853.00 | 59 164.00 | 69 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | 3 720.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679.00 | 10 320.00 | | 6 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 21 342.00 | | 14 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | 4 792.00 | | 8 414.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 485.00 | 27 274.00 | | 52 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 164.00 | 37 594.00 | | 59 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 403.00 | 12 214.00 | | 48 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 776.00 | 3 084.00 | 81 860.00 | 78 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 776.00 | 3 084.00 | 81 860.00 | 78 776.00 |
FM Production stockée | | | -462.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 111.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -111.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 667.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 518.00 | 59 201.00 | | 81 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 439.00 | 55 480.00 | | 81 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | 3 720.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 885.00 | | 2 097.00 | 17 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 1 128.00 | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | | 969.00 | 15 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 2 529.00 | | 7 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 402.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 2 127.00 | | 5 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UX Autres créances clients | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 10 488.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 979.00 | 6 281.00 | 7 698.00 | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 557.00 | 36 475.00 | | 40 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 51.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | 2 194.00 | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 17 899.00 | 11 431.00 | | 17 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | 300.00 | | 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 631.00 | 391.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | -180.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | -129.00 | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 244.00 | 12 275.00 | | 14 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 549.00 | 4 807.00 | | 7 549.00 |
ZE Dividendes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 961.00 | 14 316.00 | | 21 961.00 |