| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 163.00 | 460.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 509.00 | 1 699.00 | 8 810.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 327.00 | 3 057.00 | 9 270.00 | 12 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 841.00 | 3 057.00 | 38 784.00 | 41 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | 16 193.00 | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 19 548.00 | 22 793.00 | | 19 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 711.00 | 3 848.00 | | 11 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 1 773.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 10 326.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 236.00 | 17 022.00 | | 19 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 784.00 | 39 815.00 | | 38 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995.00 | 15 397.00 | | 7 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 232.00 | -19.00 | 58 214.00 | 58 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 232.00 | -19.00 | 58 214.00 | 58 232.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 854.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 877.00 | 85 123.00 | | 58 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 929.00 | 68 930.00 | | 45 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 948.00 | 16 193.00 | | 12 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 302.00 | | 7 710.00 | 6 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 12 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 11 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | | 7 710.00 | 5 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | 1 390.00 | 1 048.00 | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 390.00 | 1 048.00 | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 711.00 | 470.00 | 1 241.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 779.00 | 7 538.00 | 1 241.00 | 18 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 115.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | 2 299.00 | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 12 103.00 | 12 140.00 | | 12 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 263.00 | 8 333.00 | | 7 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 2 690.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | 2 805.00 | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 421.00 | 18 164.00 | | 11 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 473.00 | 7 073.00 | | 4 473.00 |
ZE Dividendes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 727.00 | 22 773.00 | | 21 727.00 |