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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 438.00 | 1 047.00 | 3 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 1 693.00 | 771.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 8 438.00 | 5 595.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 982.00 | 12 569.00 | 7 413.00 | 19 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 273.00 | 12 569.00 | 41 704.00 | 54 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | 79.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 8 573.00 | 6 679.00 | | 8 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | 14 570.00 | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 584.00 | 5 645.00 | | 14 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 928.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 8 414.00 | | 12 941.00 |
EA Autres dettes | | 11 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 132.00 | 52 485.00 | | 33 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 704.00 | 59 164.00 | | 41 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 078.00 | 48 403.00 | | 31 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 172.00 | 2 059.00 | 108 231.00 | 106 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 172.00 | 2 059.00 | 108 231.00 | 106 172.00 |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 17.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 942.00 | 81 518.00 | | 107 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 049.00 | 81 439.00 | | 106 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | 79.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853.00 | 2 716.00 | | 9 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 564.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 2 152.00 | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 3 553.00 | | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 132.00 | 31 078.00 | | 33 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 1 885.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 2 918.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 24 506.00 | 17 899.00 | | 24 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543.00 | 513.00 | | 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 356.00 | 631.00 | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 575.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | 2 460.00 | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 837.00 | 14 244.00 | | 20 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 020.00 | 7 549.00 | | 10 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 654.00 | 21 961.00 | | 28 654.00 |