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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 195.00 | 262.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 288.00 | 335.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 3 446.00 | 7 588.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 114.00 | 4 929.00 | 8 185.00 | 13 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 089.00 | 4 929.00 | 29 160.00 | 34 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 6 000.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 12 948.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 17 233.00 | 19 548.00 | | 17 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | 11 711.00 | | 8 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 1 123.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | 5 945.00 | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 926.00 | 19 236.00 | | 11 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 160.00 | 38 784.00 | | 29 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846.00 | 7 995.00 | | 5 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
FM Production stockée | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 2 280.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 570.00 | 58 877.00 | | 41 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 637.00 | 45 929.00 | | 39 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 12 948.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327.00 | | 787.00 | 12 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | 262.00 | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | | 525.00 | 11 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 1 872.00 | | 3 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1 872.00 | | 1 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054.00 | 1 973.00 | 6 081.00 | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926.00 | 5 846.00 | 6 081.00 | 11 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 58.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | 2 242.00 | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 8 056.00 | 12 103.00 | | 8 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | 7 263.00 | | 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235.00 | 119.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 647.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 1 705.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 750.00 | 11 421.00 | | 8 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | 4 473.00 | | 3 918.00 |
ZE Dividendes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 21 727.00 | | 10 876.00 |