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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 090.00 | 706.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 792.00 | 1 090.00 | 1 142 702.00 | 1 143 792.00 |
BZ Autres créances | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
CF Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 660.00 | | 140 660.00 | 140 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 452.00 | 1 090.00 | 1 283 362.00 | 1 284 452.00 |
CU Autres participations | 1 141 996.00 | | 1 141 996.00 | 1 141 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | 10 000.00 | | 11 368.00 |
DH Report à nouveau | 122 403.00 | 96 419.00 | | 122 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | 27 351.00 | | 72 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 141.00 | 1 133 770.00 | | 1 206 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 659.00 | 68 759.00 | | 75 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 332.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 221.00 | 70 125.00 | | 77 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 362.00 | 1 203 895.00 | | 1 283 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 221.00 | 70 125.00 | | 77 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 984.00 | 31 321.00 | | 75 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 3 970.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 371.00 | 27 351.00 | | 72 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 794.00 | | 5 998.00 | 1 137 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 998.00 | | 5 998.00 | 1 135 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 519.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 519.00 | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 108 066.00 | | | 108 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |