| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 615.00 | 182.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 792.00 | 1 615.00 | 1 163 178.00 | 1 164 792.00 |
BZ Autres créances | 177 043.00 | | 177 043.00 | 177 043.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 571.00 | 1 615.00 | 1 342 956.00 | 1 344 571.00 |
CU Autres participations | 1 162 996.00 | | 1 162 996.00 | 1 162 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 011.00 | 14 986.00 | | 16 011.00 |
DG Autres réserves | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
DH Report à nouveau | | 191 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | 20 490.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 350.00 | 1 226 631.00 | | 1 247 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 037.00 | 94 694.00 | | 94 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 404.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 606.00 | 96 131.00 | | 95 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 956.00 | 1 322 762.00 | | 1 342 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 606.00 | 96 131.00 | | 95 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 63.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 63.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -63.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 593.00 | 24 214.00 | | 24 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 3 724.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | 20 490.00 | | 20 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 792.00 | | | 1 164 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 996.00 | | | 1 162 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 49.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 49.00 | | 1 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |