| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 761.00 | 35.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 075.00 | 1 761.00 | 1 938 314.00 | 1 940 075.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 838.00 | 1 761.00 | 2 003 077.00 | 2 004 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
CU Autres participations | 1 920 929.00 | | 1 920 929.00 | 1 920 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 111.00 | 18 091.00 | | 23 111.00 |
DG Autres réserves | 305 530.00 | 210 157.00 | | 305 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 085.00 | 100 392.00 | | 65 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 725.00 | 1 328 641.00 | | 1 393 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 418.00 | 632 649.00 | | 586 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 714.00 | 39 252.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 668.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 352.00 | 685 593.00 | | 609 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 077.00 | 2 014 233.00 | | 2 003 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 926.00 | 685 593.00 | | 122 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 48.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 48.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -48.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 442.00 | 124 924.00 | | 78 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358.00 | 24 532.00 | | 13 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 085.00 | 100 392.00 | | 65 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 621.00 | | 9 453.00 | 1 930 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 825.00 | | 9 453.00 | 1 928 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 48.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 48.00 | | 1 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VC Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 379.00 | 99 953.00 | 469 075.00 | 586 379.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 351.00 | 122 925.00 | 469 075.00 | 609 351.00 |