| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 073.00 | 1 796.00 | 1 913 277.00 | 1 915 073.00 |
BZ Autres créances | 247 235.00 | | 247 235.00 | 247 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CF Disponibilités | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 076.00 | 1 796.00 | 2 315 279.00 | 2 317 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
CU Autres participations | 1 895 927.00 | | 1 895 927.00 | 1 895 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 365.00 | 23 111.00 | | 26 365.00 |
DG Autres réserves | 367 360.00 | 305 530.00 | | 367 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 462.00 | 65 085.00 | | 181 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 187.00 | 1 393 725.00 | | 1 575 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 506.00 | 586 418.00 | | 487 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 342.00 | 20 714.00 | | 250 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 196.00 | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 092.00 | 609 352.00 | | 740 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 279.00 | 2 003 077.00 | | 2 315 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 199.00 | 122 926.00 | | 370 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 438.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 018.00 | 438.00 | | 26 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -438.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 845.00 | 78 442.00 | | 227 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 384.00 | 13 358.00 | | 46 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 462.00 | 65 085.00 | | 181 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 074.00 | | 998.00 | 1 940 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 1 913 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 915 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 278.00 | | 998.00 | 1 938 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 35.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 35.00 | | 1 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VC Groupe et associés | 247 234.00 | 247 234.00 | | 247 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 506.00 | 117 613.00 | 369 892.00 | 487 506.00 |
VI Groupe et associés | 250 342.00 | 250 342.00 | | 250 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 092.00 | 370 199.00 | 369 892.00 | 740 092.00 |