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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 566.00 | 231.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 792.00 | 1 566.00 | 1 163 227.00 | 1 164 792.00 |
BZ Autres créances | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 328.00 | 1 566.00 | 1 322 762.00 | 1 324 328.00 |
CU Autres participations | 1 162 996.00 | | 1 162 996.00 | 1 162 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 11 368.00 | | 14 986.00 |
DH Report à nouveau | 191 155.00 | 122 403.00 | | 191 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 72 371.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 631.00 | 1 206 141.00 | | 1 226 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 694.00 | 75 659.00 | | 94 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 368.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 131.00 | 77 221.00 | | 96 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 762.00 | 1 283 362.00 | | 1 322 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 131.00 | 77 221.00 | | 96 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 48.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 214.00 | 75 984.00 | | 24 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724.00 | 3 613.00 | | 3 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 490.00 | 72 371.00 | | 20 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 792.00 | | 21 000.00 | 1 143 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 996.00 | | 21 000.00 | 1 141 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 476.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 476.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |