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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 350.00 | 288 019.00 | 578 331.00 | 866 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 8 266.00 | 4 589.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 305.00 | 296 284.00 | 630 020.00 | 926 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
BZ Autres créances | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CF Disponibilités | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 224.00 | 296 284.00 | 947 940.00 | 1 244 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 807.00 | -283 943.00 | | -424 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 766.00 | -140 863.00 | | -470 766.00 |
DL TOTAL (I) | -395 573.00 | 75 193.00 | | -395 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 89.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 436.00 | 46 821.00 | | 270 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 28 044.00 | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 1 004 614.00 | 352 000.00 | | 1 004 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 512.00 | 426 954.00 | | 1 343 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 940.00 | 502 147.00 | | 947 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168.00 | 138 572.00 | 140 741.00 | 2 168.00 |
FG Production vendue services | 232 616.00 | 114 191.00 | 346 807.00 | 232 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 784.00 | 252 764.00 | 487 547.00 | 234 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 002.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 563.00 | 325 320.00 | | 488 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 329.00 | 466 183.00 | | 959 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 766.00 | -140 863.00 | | -470 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 718.00 | | 560 086.00 | 457 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 926 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 500.00 | 913 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 500.00 | | 553 450.00 | 451 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | | 6 636.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 282.00 | 178 001.00 | -1.00 | 118 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 214.00 | 173 804.00 | -1.00 | 114 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 4 197.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
VB T. V. A. | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 458.00 | 1 263 458.00 | | 263 458.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 512.00 | 1 343 512.00 | | 1 343 512.00 |