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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617 250.00 | 1 062 182.00 | 555 068.00 | 1 617 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 347.00 | 15 623.00 | 1 724.00 | 17 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 597.00 | 1 077 805.00 | 556 792.00 | 1 634 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 396.00 | | 3 461 396.00 | 3 461 396.00 |
BZ Autres créances | 567 608.00 | | 567 608.00 | 567 608.00 |
CF Disponibilités | 1 428 511.00 | | 1 428 511.00 | 1 428 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 212.00 | | 5 466 212.00 | 5 466 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 808.00 | 1 077 805.00 | 6 023 004.00 | 7 100 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 843.00 | -551 202.00 | | -452 843.00 |
DL TOTAL (I) | 47 157.00 | -51 202.00 | | 47 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 230.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 254.00 | 1 220 593.00 | | 4 660 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 161.00 | 70 098.00 | | 96 161.00 |
EA Autres dettes | 1 219 065.00 | 887 236.00 | | 1 219 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 847.00 | 2 178 157.00 | | 5 975 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 004.00 | 2 126 955.00 | | 6 023 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 492.00 | 37 470.00 | 5 686 962.00 | 5 649 492.00 |
FG Production vendue services | 442 716.00 | | 442 716.00 | 442 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 209.00 | 37 470.00 | 6 129 678.00 | 6 092 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 484 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 767.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 731.00 | 1 885 577.00 | | 6 129 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 574.00 | 2 436 780.00 | | 6 582 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 843.00 | -551 202.00 | | -452 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 580.00 | | 1 017.00 | 1 633 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 250.00 | | | 1 617 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | | 1 017.00 | 16 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 038.00 | 252 767.00 | | 825 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 732.00 | 251 450.00 | | 810 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 1 317.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 254.00 | 4 660 254.00 | | 4 660 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 396.00 | 3 461 396.00 | | 3 461 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 284 600.00 | 284 600.00 | | 284 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 427.00 | 1 186 427.00 | | 1 186 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 566.00 | 276 566.00 | | 276 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 701.00 | 4 037 701.00 | | 4 037 701.00 |
VW T.V.A. | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 847.00 | 5 975 847.00 | | 5 975 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |