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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 850.00 | 559 282.00 | 542 568.00 | 1 101 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 11 059.00 | 3 232.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 467.00 | 570 341.00 | 695 126.00 | 1 265 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
BZ Autres créances | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CF Disponibilités | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 012.00 | | 709 012.00 | 709 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 479.00 | 570 341.00 | 1 404 138.00 | 1 974 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 573.00 | -424 806.00 | | -895 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 248.00 | -470 766.00 | | -464 248.00 |
DL TOTAL (I) | -859 821.00 | -395 572.00 | | -859 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 138.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 000.00 | 270 436.00 | | 586 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 732.00 | 68 323.00 | | 95 732.00 |
EA Autres dettes | 1 582 000.00 | 1 004 614.00 | | 1 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 959.00 | 1 343 512.00 | | 2 263 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 138.00 | 947 939.00 | | 1 404 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 873.00 | 18 859.00 | 895 731.00 | 876 873.00 |
FG Production vendue services | 393 949.00 | | 393 949.00 | 393 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 821.00 | 18 859.00 | 1 289 680.00 | 1 270 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 305.00 | 488 562.00 | | 1 291 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 553.00 | 959 328.00 | | 1 755 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 248.00 | -470 766.00 | | -464 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 305.00 | | 339 162.00 | 926 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 450.00 | | 337 725.00 | 913 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855.00 | | 1 437.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 284.00 | 274 057.00 | | 296 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 019.00 | 271 263.00 | | 288 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 2 793.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
UX Autres créances clients | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 312.00 | 355 312.00 | | 355 312.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 959.00 | 2 263 959.00 | | 2 263 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |