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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366 462.00 | 1 846 018.00 | 1 520 444.00 | 3 366 462.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 573.00 | 24 469.00 | 10 104.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 673.00 | 1 870 487.00 | 1 645 186.00 | 3 515 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281 540.00 | | 5 281 540.00 | 5 281 540.00 |
BZ Autres créances | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
CF Disponibilités | 1 924 155.00 | | 1 924 155.00 | 1 924 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 092.00 | | 7 393 092.00 | 7 393 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 765.00 | 1 870 487.00 | 9 038 278.00 | 10 908 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 677.00 | -594 963.00 | | 157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 657 677.00 | -94 963.00 | | 657 677.00 |
DP Provisions pour risques | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 1 116.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 262.00 | 4 137 453.00 | | 5 946 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 766.00 | 86 897.00 | | 252 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 97 374.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | 1 197 218.00 | 1 227 618.00 | | 1 197 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 302.00 | 969 462.00 | | 945 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 346 510.00 | 7 558 510.00 | | 8 346 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 278.00 | 7 463 547.00 | | 9 038 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 177 616.00 | 46 044.00 | 9 223 660.00 | 9 177 616.00 |
FD Production vendue biens | -1 090.00 | | -1 090.00 | -1 090.00 |
FG Production vendue services | 686 643.00 | | 686 643.00 | 686 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 169.00 | 46 044.00 | 9 909 214.00 | 9 863 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 378.00 | 8 918 682.00 | | 10 147 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 700.00 | 9 513 645.00 | | 9 989 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 677.00 | -594 963.00 | | 157 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 858.00 | | 1 355 095.00 | 2 842 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 280.00 | 3 515 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682 280.00 | 3 481 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817 890.00 | | 1 345 491.00 | 2 817 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | 9 604.00 | 24 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 994.00 | 701 893.00 | 515 400.00 | 1 683 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 029.00 | 695 389.00 | 515 400.00 | 1 666 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 6 504.00 | | 17 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946 262.00 | 5 946 262.00 | | 5 946 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 302.00 | 945 302.00 | | 945 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 281 540.00 | 5 281 540.00 | | 5 281 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 427.00 | 1 186 427.00 | | 1 186 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 938.00 | 5 468 938.00 | | 5 468 938.00 |
VW T.V.A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 510.00 | 8 346 510.00 | | 8 346 510.00 |