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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651 010.00 | 1 666 029.00 | 984 980.00 | 2 651 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 968.00 | 17 965.00 | 7 004.00 | 24 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 858.00 | 1 683 994.00 | 1 158 864.00 | 2 842 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 264.00 | | 2 267 264.00 | 2 267 264.00 |
BZ Autres créances | 239 509.00 | | 239 509.00 | 239 509.00 |
CF Disponibilités | 3 783 296.00 | | 3 783 296.00 | 3 783 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 683.00 | | 6 304 683.00 | 6 304 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 541.00 | 1 683 994.00 | 7 463 547.00 | 9 147 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 963.00 | -452 843.00 | | -594 963.00 |
DL TOTAL (I) | -94 963.00 | 47 157.00 | | -94 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 366.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 590.00 | | | 1 038 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 453.00 | 4 660 254.00 | | 4 137 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | 96 161.00 | | 86 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
EA Autres dettes | 1 227 618.00 | 1 219 065.00 | | 1 227 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 462.00 | | | 969 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 558 510.00 | 5 975 847.00 | | 7 558 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 547.00 | 6 023 004.00 | | 7 463 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 272 233.00 | 72 265.00 | 8 344 498.00 | 8 272 233.00 |
FD Production vendue biens | -7 332.00 | | -7 332.00 | -7 332.00 |
FG Production vendue services | 581 115.00 | | 581 115.00 | 581 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 016.00 | 72 265.00 | 8 918 282.00 | 8 846 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 424 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 419.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 307 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 160.00 | | | -206 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 682.00 | 6 129 731.00 | | 8 918 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 645.00 | 6 582 574.00 | | 9 513 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 963.00 | -452 843.00 | | -594 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 597.00 | | 1 209 651.00 | 1 634 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 2 842 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 24 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 250.00 | | 1 200 640.00 | 1 617 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | | 9 011.00 | 17 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 805.00 | 607 578.00 | 1 389.00 | 1 077 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 182.00 | 603 847.00 | | 1 062 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 3 731.00 | 1 390.00 | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 453.00 | 4 137 453.00 | | 4 137 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 462.00 | 969 462.00 | | 969 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 264.00 | 2 267 264.00 | | 2 267 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 213 595.00 | 213 595.00 | | 213 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 427.00 | 1 186 427.00 | | 1 186 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 387.00 | 2 521 387.00 | | 2 521 387.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 920.00 | 6 519 920.00 | | 6 519 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |