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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 012.00 | 1 569.00 | 997 443.00 | 999 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BZ Autres créances | 822 690.00 | | 822 690.00 | 822 690.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 671.00 | | 898 671.00 | 898 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 683.00 | 1 569.00 | 1 896 114.00 | 1 897 683.00 |
CU Autres participations | 997 443.00 | | 997 443.00 | 997 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -69 993.00 | | | -69 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | -69 993.00 | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 522 779.00 | 530 077.00 | | 522 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 845.00 | 1 449 660.00 | | 1 297 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 907.00 | | 56 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | 17 108.00 | | 11 236.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 97.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 335.00 | 1 523 772.00 | | 1 373 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 114.00 | 2 053 849.00 | | 1 896 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 335.00 | 1 523 772.00 | | 1 373 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 573.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 573.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 423.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 27 427.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 650.00 | -22 494.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 390.00 | 100 541.00 | | 187 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 688.00 | 170 534.00 | | 194 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | -69 993.00 | | -7 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VC Groupe et associés | 811 827.00 | | | 811 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 845.00 | 1 297 845.00 | | 1 297 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 292.00 | 891 292.00 | | 891 292.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 335.00 | 1 373 335.00 | | 1 373 335.00 |