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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 443.00 | | 2 527 443.00 | 2 527 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BZ Autres créances | 828 145.00 | | 828 145.00 | 828 145.00 |
CF Disponibilités | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 983.00 | | 917 983.00 | 917 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 426.00 | | 3 445 426.00 | 3 445 426.00 |
CU Autres participations | 2 527 443.00 | | 2 527 443.00 | 2 527 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | | -103 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 500.00 | 36 302.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 570.00 | 533 108.00 | | 2 509 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 804.00 | 2 836 626.00 | | 894 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 40 064.00 | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 6 411.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 7 206.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 856.00 | 2 890 308.00 | | 935 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 426.00 | 3 423 416.00 | | 3 445 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 856.00 | 2 890 308.00 | | 935 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 028.00 | -8 049.00 | | -6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 478.00 | 105 717.00 | | 72 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 979.00 | 69 416.00 | | 62 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 500.00 | 36 302.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 868 725.00 | 868 725.00 | | 868 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 856.00 | 935 856.00 | | 935 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VC Groupe et associés | 822 359.00 | 822 359.00 | | 822 359.00 |
VI Groupe et associés | 894 804.00 | 894 804.00 | | 894 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 725.00 | 868 725.00 | | 868 725.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 856.00 | 935 856.00 | | 935 856.00 |