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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 443.00 | | 1 147 443.00 | 1 147 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
BZ Autres créances | 1 185 485.00 | | 1 185 485.00 | 1 185 485.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 818.00 | | 1 360 818.00 | 1 360 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 261.00 | | 2 508 261.00 | 2 508 261.00 |
CU Autres participations | 1 147 443.00 | | 1 147 443.00 | 1 147 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -77 292.00 | -69 993.00 | | -77 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 572.00 | -7 299.00 | | -8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 514 206.00 | 522 779.00 | | 514 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 117.00 | 1 297 845.00 | | 1 833 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | 56 688.00 | | 126 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 11 236.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 7 566.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 055.00 | 1 373 335.00 | | 1 994 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 261.00 | 1 896 114.00 | | 2 508 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 055.00 | 1 373 335.00 | | 1 994 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 286.00 | -3 650.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 033.00 | 187 390.00 | | 158 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 605.00 | 194 688.00 | | 166 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 572.00 | -7 299.00 | | -8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 012.00 | | 150 000.00 | 999 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 1 147 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 569.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 443.00 | | 150 000.00 | 997 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 469.00 | | | 1 158 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 117.00 | 1 833 117.00 | | 1 833 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 103.00 | 1 349 103.00 | | 1 349 103.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 055.00 | 1 994 055.00 | | 1 994 055.00 |