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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 443.00 | | 2 527 443.00 | 2 527 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BZ Autres créances | 583 538.00 | | 583 538.00 | 583 538.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 721.00 | | 608 721.00 | 608 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 164.00 | | 3 136 164.00 | 3 136 164.00 |
CU Autres participations | 2 527 443.00 | | 2 527 443.00 | 2 527 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | 70.00 | | 9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 9 500.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 319.00 | 2 509 570.00 | | 2 514 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 318.00 | 894 804.00 | | 610 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 31 691.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 7 205.00 | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 2 156.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 845.00 | 935 856.00 | | 621 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 164.00 | 3 445 426.00 | | 3 136 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 845.00 | 935 856.00 | | 621 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | -6 028.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 004.00 | 72 478.00 | | 31 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 256.00 | 62 979.00 | | 26 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 9 500.00 | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 443.00 | | | 2 527 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 443.00 | | | 2 527 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 581 749.00 | 581 749.00 | | 581 749.00 |
VI Groupe et associés | 610 318.00 | 610 318.00 | | 610 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 568.00 | 606 568.00 | | 606 568.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 845.00 | 621 845.00 | | 621 845.00 |