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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 443.00 | | 2 027 443.00 | 2 027 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
CF Disponibilités | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 093.00 | | 507 093.00 | 507 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 536.00 | | 2 534 536.00 | 2 534 536.00 |
CU Autres participations | 2 027 443.00 | | 2 027 443.00 | 2 027 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -85 864.00 | -77 292.00 | | -85 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 400.00 | -8 572.00 | | -17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 496 807.00 | 514 206.00 | | 496 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 915.00 | 1 833 117.00 | | 2 028 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 126 127.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 27 869.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 8 112.00 | 6 942.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 729.00 | 1 994 055.00 | | 2 037 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 536.00 | 2 508 261.00 | | 2 534 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 729.00 | 1 994 055.00 | | 2 037 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | -4 286.00 | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108.00 | 158 033.00 | | 13 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 507.00 | 166 605.00 | | 30 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 400.00 | -8 572.00 | | -17 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 443.00 | | 880 000.00 | 1 147 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 443.00 | | 880 000.00 | 1 147 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 915.00 | 2 028 915.00 | | 2 028 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 729.00 | 2 037 729.00 | | 2 037 729.00 |