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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 2 473.00 | 1 295.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 882.00 | 237 529.00 | 257 354.00 | 494 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 264.00 | 98 644.00 | 61 620.00 | 160 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 383.00 | 338 646.00 | 335 737.00 | 674 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 753.00 | | 315 753.00 | 315 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 136.00 | 338 646.00 | 651 490.00 | 990 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 942.00 | -26 766.00 | | -16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 635.00 | 9 823.00 | | 104 635.00 |
DL TOTAL (I) | 97 692.00 | -6 942.00 | | 97 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 91.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 925.00 | 437 487.00 | | 295 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | 125 214.00 | | 97 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 477.00 | 111 269.00 | | 160 477.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 798.00 | 674 191.00 | | 553 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 490.00 | 667 248.00 | | 651 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 798.00 | 674 191.00 | | 553 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 91.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 269 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 129.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -1 129.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 964.00 | 4 239.00 | | 61 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 180.00 | 1 034 889.00 | | 1 288 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 545.00 | 1 025 065.00 | | 1 183 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 635.00 | 9 823.00 | | 104 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 040.00 | | 146 586.00 | 534 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 674 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 655 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | 1 218.00 | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 522.00 | | 144 868.00 | 516 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | 500.00 | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 698.00 | 150 021.00 | 5 073.00 | 193 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 134.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 359.00 | 148 887.00 | 5 073.00 | 192 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UX Autres créances clients | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 295 925.00 | 295 925.00 | | 295 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 798.00 | 553 798.00 | | 553 798.00 |