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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 748.00 | 824 451.00 | 390 297.00 | 1 214 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 489.00 | 194 180.00 | 90 309.00 | 284 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 385.00 | 1 025 062.00 | 499 323.00 | 1 524 385.00 |
BZ Autres créances | 268 755.00 | | 268 755.00 | 268 755.00 |
CF Disponibilités | 395 923.00 | | 395 923.00 | 395 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 755.00 | | 754 755.00 | 754 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 140.00 | 1 025 062.00 | 1 254 078.00 | 2 279 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
DH Report à nouveau | 326 123.00 | 264 401.00 | | 326 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 488.00 | 211 723.00 | | 360 488.00 |
DL TOTAL (I) | 787 905.00 | 577 417.00 | | 787 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 283.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 182 497.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 250.00 | 216 364.00 | | 255 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 170.00 | 163 868.00 | | 209 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 173.00 | 563 011.00 | | 466 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 078.00 | 1 140 429.00 | | 1 254 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 173.00 | 563 011.00 | | 466 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 283.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 938.00 | | 184 125.00 | 1 397 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 678.00 | 1 524 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 678.00 | 1 499 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 789.00 | | 184 125.00 | 1 372 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 899.00 | 245 749.00 | 54 586.00 | 833 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 54.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 521.00 | 245 695.00 | 54 586.00 | 827 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 250.00 | 255 250.00 | | 255 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 261 302.00 | 261 302.00 | | 261 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 549.00 | 358 831.00 | 18 718.00 | 377 549.00 |
VW T.V.A. | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 173.00 | 466 173.00 | | 466 173.00 |