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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 377.00 | 54.00 | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 405.00 | 694 579.00 | 396 826.00 | 1 091 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 384.00 | 132 942.00 | 148 441.00 | 281 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 938.00 | 833 899.00 | 564 039.00 | 1 397 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 389.00 | | 266 389.00 | 266 389.00 |
BZ Autres créances | 173 958.00 | | 173 958.00 | 173 958.00 |
CF Disponibilités | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 390.00 | | 576 390.00 | 576 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 327.00 | 833 899.00 | 1 140 429.00 | 1 974 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
DH Report à nouveau | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 723.00 | 440 294.00 | | 211 723.00 |
DL TOTAL (I) | 577 417.00 | 715 695.00 | | 577 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 232.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 497.00 | 1 677.00 | | 182 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 205 507.00 | | 216 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 868.00 | 252 770.00 | | 163 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 011.00 | 460 186.00 | | 563 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 429.00 | 1 175 881.00 | | 1 140 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 011.00 | 460 186.00 | | 563 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 232.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 698 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 698 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 008.00 | 133 930.00 | | 13 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 072.00 | 37 626.00 | | 22 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 064.00 | 96 305.00 | | -9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 236.00 | 180 929.00 | | 85 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 195.00 | 2 528 728.00 | | 2 741 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 473.00 | 2 088 434.00 | | 2 529 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 723.00 | 440 294.00 | | 211 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 687.00 | | 269 342.00 | 1 247 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 092.00 | 1 397 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 592.00 | 1 372 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 538.00 | | 267 842.00 | 1 223 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 1 500.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 741.00 | 253 177.00 | 97 019.00 | 677 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 340.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 704.00 | 252 837.00 | 97 019.00 | 671 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 266 389.00 | 266 389.00 | | 266 389.00 |
VB T. V. A. | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 423.00 | 551 706.00 | 18 718.00 | 570 423.00 |
VW T.V.A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 011.00 | 563 011.00 | | 563 011.00 |