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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 5 028.00 | 1 403.00 | 6 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 928.00 | 443 931.00 | 331 997.00 | 775 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 267.00 | 127 837.00 | 145 430.00 | 273 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 094.00 | 576 797.00 | 495 297.00 | 1 072 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 425.00 | | 347 425.00 | 347 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 520.00 | 576 797.00 | 842 723.00 | 1 419 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 689.00 | 86 692.00 | | 154 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 712.00 | 142 997.00 | | 184 712.00 |
DL TOTAL (I) | 350 401.00 | 240 689.00 | | 350 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 198.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 039.00 | 255 771.00 | | 131 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 130 397.00 | | 131 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 441.00 | 145 694.00 | | 229 441.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 322.00 | 532 299.00 | | 492 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 723.00 | 772 989.00 | | 842 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 322.00 | 532 299.00 | | 492 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 198.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 040 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 467.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 945.00 | 15 241.00 | | 22 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 17 666.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 239.00 | -2 424.00 | | 8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 598.00 | 66 726.00 | | 78 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 138.00 | 1 680 409.00 | | 2 082 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 426.00 | 1 537 413.00 | | 1 897 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 712.00 | 142 997.00 | | 184 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 856.00 | | 246 549.00 | 890 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 311.00 | 1 072 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 311.00 | 1 049 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | 657.00 | 5 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 615.00 | | 245 891.00 | 868 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 936.00 | 171 467.00 | 50 605.00 | 455 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 301.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 209.00 | 170 165.00 | 50 605.00 | 452 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 217.00 | 317 217.00 | | 317 217.00 |
VW T.V.A. | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 322.00 | 492 322.00 | | 492 322.00 |