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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 727.00 | 2 047.00 | 5 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 668.00 | 343 475.00 | 301 194.00 | 644 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 946.00 | 108 734.00 | 115 212.00 | 223 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 856.00 | 455 936.00 | 434 921.00 | 890 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 068.00 | | 338 068.00 | 338 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 924.00 | 455 936.00 | 772 989.00 | 1 228 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 692.00 | -16 942.00 | | 86 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 997.00 | 104 635.00 | | 142 997.00 |
DL TOTAL (I) | 240 689.00 | 97 692.00 | | 240 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 130.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 771.00 | 295 925.00 | | 255 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 397.00 | 97 116.00 | | 130 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 694.00 | 160 477.00 | | 145 694.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 299.00 | 553 798.00 | | 532 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 989.00 | 651 490.00 | | 772 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 299.00 | 553 798.00 | | 532 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 130.00 | | 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 849.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 643 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 1 170.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -1 170.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 726.00 | 61 964.00 | | 66 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 409.00 | 1 288 180.00 | | 1 680 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 413.00 | 1 183 545.00 | | 1 537 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 997.00 | 104 635.00 | | 142 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 383.00 | | 267 809.00 | 674 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 335.00 | 890 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 335.00 | 868 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | 2 006.00 | 3 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 147.00 | | 264 803.00 | 655 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | 1 000.00 | 15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 646.00 | 150 959.00 | 33 670.00 | 338 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 1 253.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 173.00 | 149 706.00 | 33 670.00 | 336 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 431.00 | 311 963.00 | 16 468.00 | 328 431.00 |
VW T.V.A. | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 299.00 | 532 299.00 | | 532 299.00 |