| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 650.00 | 1 050.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 068.00 | 1 379.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 347.00 | 2 717.00 | 3 630.00 | 6 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 963.00 | 2 717.00 | 82 246.00 | 84 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 854.00 | 5 298.00 | | 3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | -1 444.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 036.00 | 4 954.00 | | 13 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 9 793.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 2 905.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 558.00 | 9 103.00 | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 210.00 | 21 800.00 | | 69 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 246.00 | 26 754.00 | | 82 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 210.00 | 21 800.00 | | 69 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | 3 310.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 771.00 | 71 379.00 | | 98 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 688.00 | 72 823.00 | | 90 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | -1 444.00 | | 8 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 297.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | 2 458.00 | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 23 160.00 | 21 147.00 | | 23 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 510.00 | 15 708.00 | | 16 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 705.00 | 28 928.00 | | 32 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 344.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | 641.00 | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 235.00 | 14 432.00 | | 26 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | 3 937.00 | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 851.00 | 68 241.00 | | 74 851.00 |