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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 413.00 | 2 850.00 | 24 563.00 | 27 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 313.00 | 5 550.00 | 25 763.00 | 31 313.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 182.00 | 5 550.00 | 77 633.00 | 83 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 936.00 | 3 854.00 | | 11 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | 8 082.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 28 510.00 | 13 036.00 | | 28 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 8 023.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 5 161.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 14 468.00 | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 269.00 | 41 558.00 | | 26 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 222.00 | 69 210.00 | | 42 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 633.00 | 82 246.00 | | 77 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 222.00 | 69 210.00 | | 42 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 941.00 | 1 424.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 1 172.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 259.00 | 98 771.00 | | 166 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 786.00 | 90 688.00 | | 150 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 474.00 | 8 082.00 | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 62.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | 2 476.00 | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 45 187.00 | 23 160.00 | | 45 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 260.00 | 16 510.00 | | 22 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 428.00 | 32 705.00 | | 46 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 753.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 424.00 | 26 235.00 | | 29 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 408.00 | 3 886.00 | | 5 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 264.00 | 74 851.00 | | 116 264.00 |