| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 537.00 | 9 416.00 | 19 121.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 737.00 | 9 416.00 | 20 321.00 | 29 737.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 457.00 | | 144 457.00 | 144 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 194.00 | 9 416.00 | 164 778.00 | 174 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 586.00 | 27 410.00 | | 58 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 786.00 | 31 177.00 | | 32 786.00 |
DL TOTAL (I) | 92 472.00 | 59 686.00 | | 92 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 18 755.00 | | 14 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | 6 949.00 | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 945.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 10 504.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 68 333.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 306.00 | 108 493.00 | | 72 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 778.00 | 168 179.00 | | 164 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 395.00 | 93 635.00 | | 61 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 517.00 | 17 876.00 | | 7 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 502.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 711.00 | 235 016.00 | | 224 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 925.00 | 203 839.00 | | 191 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 786.00 | 31 177.00 | | 32 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | 3 946.00 | 10 911.00 | 14 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 306.00 | 61 395.00 | 10 911.00 | 72 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | 3 641.00 | | 3 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | 2 668.00 | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 49 393.00 | 54 238.00 | | 49 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 502.00 | 29 260.00 | | 29 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 117.00 | 60 969.00 | | 59 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 702.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 4 343.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 275.00 | 54 065.00 | | 40 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 768.00 | 4 978.00 | | 5 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 428.00 | 147 135.00 | | 140 428.00 |