| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 11 427.00 | 17 035.00 | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 662.00 | 11 427.00 | 18 235.00 | 29 662.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 193.00 | 11 427.00 | 168 766.00 | 180 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 372.00 | 58 586.00 | | 91 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | 32 786.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 109 231.00 | 92 472.00 | | 109 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 928.00 | 14 880.00 | | 10 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 6 594.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 3 545.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | 2 280.00 | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 535.00 | 72 306.00 | | 59 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 766.00 | 164 778.00 | | 168 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 648.00 | 61 395.00 | | 52 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 207.00 | 7 517.00 | | 9 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 5 867.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 012.00 | 224 711.00 | | 213 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 253.00 | 191 925.00 | | 196 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 759.00 | 32 786.00 | | 16 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 911.00 | 4 025.00 | 6 887.00 | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 535.00 | 52 648.00 | 6 887.00 | 59 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 3 979.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | 2 416.00 | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 38 628.00 | 49 393.00 | | 38 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 090.00 | 29 502.00 | | 28 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 327.00 | 59 117.00 | | 68 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 132.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 5 111.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 102.00 | 40 275.00 | | 41 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 306.00 | 5 768.00 | | 4 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 804.00 | 140 428.00 | | 138 804.00 |