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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 539.00 | 5 664.00 | 20 875.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 739.00 | 5 664.00 | 22 075.00 | 27 739.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 843.00 | 5 664.00 | 168 179.00 | 173 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 410.00 | 11 936.00 | | 27 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | 15 474.00 | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 59 686.00 | 28 510.00 | | 59 686.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | 9 758.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 4 326.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | 1 870.00 | | 10 504.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 333.00 | 26 269.00 | | 68 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 493.00 | 42 222.00 | | 108 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 179.00 | 77 633.00 | | 168 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 635.00 | 42 222.00 | | 93 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 113.00 | | 228 113.00 | 228 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 113.00 | | 228 113.00 | 228 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 851.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 876.00 | 2 941.00 | | 17 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 2 731.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 016.00 | 166 259.00 | | 235 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 839.00 | 150 786.00 | | 203 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 177.00 | 15 474.00 | | 31 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 727.00 | 3 869.00 | 14 858.00 | 18 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 493.00 | 93 635.00 | 14 858.00 | 108 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 360.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | 2 389.00 | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 54 238.00 | 45 187.00 | | 54 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 260.00 | 22 260.00 | | 29 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 969.00 | 46 428.00 | | 60 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | 1 057.00 | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 065.00 | 29 424.00 | | 54 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 978.00 | 5 408.00 | | 4 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 135.00 | 116 264.00 | | 147 135.00 |