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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 475.00 | 1 970.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938.00 | 3 800.00 | 2 138.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 032.00 | 3 800.00 | 47 232.00 | 51 032.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | -1 094.00 | | 19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 20 809.00 | 1 394.00 | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 831.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 20 361.00 | | 19 589.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 610.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424.00 | 27 802.00 | | 26 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 232.00 | 29 196.00 | | 47 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 424.00 | 27 802.00 | | 26 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 3 408.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -308.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 478.00 | 97 574.00 | | 115 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 062.00 | 98 668.00 | | 96 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 415.00 | -1 094.00 | | 19 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360.00 | | 578.00 | 5 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | | 578.00 | 1 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718.00 | 1 082.00 | | 2 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 841.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 925.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 985.00 | 7 861.00 | | 8 985.00 |
ST Autres comptes | 15 193.00 | 10 055.00 | | 15 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | 647.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 925.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 877.00 | 18 832.00 | | 22 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 877.00 | 4 154.00 | | 5 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 558.00 | 18 564.00 | | 31 558.00 |