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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 3 485.00 | 553.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 856.00 | 1 589.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 4 341.00 | 2 309.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 071.00 | 4 341.00 | 95 730.00 | 100 071.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 101.00 | | 1 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | | -1 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 19 415.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 34 347.00 | 20 809.00 | | 34 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 6 314.00 | | 38 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | 19 589.00 | | 22 562.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 384.00 | 26 424.00 | | 61 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 730.00 | 47 232.00 | | 95 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 384.00 | 26 424.00 | | 61 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | 133.00 | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 19.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 19.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 19.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 1 877.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 585.00 | 115 478.00 | | 111 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523.00 | 96 062.00 | | 85 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 063.00 | 19 415.00 | | 26 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938.00 | | 713.00 | 5 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 713.00 | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800.00 | 541.00 | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 160.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 381.00 | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 1 308.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | 8 985.00 | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 16 800.00 | 15 193.00 | | 16 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | 780.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | 1 308.00 | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 035.00 | 22 877.00 | | 22 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 406.00 | 5 877.00 | | 5 406.00 |
ZE Dividendes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 110.00 | 31 558.00 | | 32 110.00 |