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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 3 723.00 | 315.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 237.00 | 1 208.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | 4 960.00 | 1 690.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 497.00 | 4 960.00 | 43 537.00 | 48 497.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 999.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 152.00 | 3 897.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 439.00 | 26 063.00 | | -12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 101.00 | 34 347.00 | | 16 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 38 302.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 970.00 | 22 562.00 | | 21 970.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 436.00 | 61 384.00 | | 27 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 537.00 | 95 730.00 | | 43 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 436.00 | 61 384.00 | | 27 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 1 551.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 245.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 865.00 | 111 585.00 | | 83 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 304.00 | 85 523.00 | | 96 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 439.00 | 26 063.00 | | -12 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | 619.00 | | 4 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 238.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 381.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 538.00 | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 117.00 | 8 060.00 | | 8 117.00 |
ST Autres comptes | 23 340.00 | 16 800.00 | | 23 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680.00 | 650.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | 538.00 | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 762.00 | 22 035.00 | | 16 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 111.00 | 5 406.00 | | 7 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 737.00 | 32 110.00 | | 38 737.00 |