| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 3 961.00 | 77.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 560.00 | 885.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483.00 | 5 521.00 | 962.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 929.00 | 5 521.00 | 57 408.00 | 62 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -12 439.00 | | | -12 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | -12 439.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 27 015.00 | 16 101.00 | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 4 946.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 21 970.00 | | 23 182.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 520.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 393.00 | 27 436.00 | | 30 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 408.00 | 43 537.00 | | 57 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 393.00 | 27 436.00 | | 30 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -941.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 757.00 | 83 865.00 | | 101 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 843.00 | 96 304.00 | | 90 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | -12 439.00 | | 10 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 561.00 | | 4 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 238.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 323.00 | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 888.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 8 117.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 16 753.00 | 23 340.00 | | 16 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 736.00 | 680.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 888.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 333.00 | 16 762.00 | | 20 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 164.00 | 7 111.00 | | 5 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 216.00 | 38 737.00 | | 32 216.00 |