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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 1 879.00 | 2 787.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704.00 | 5 917.00 | 2 787.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 965.00 | 5 917.00 | 77 049.00 | 82 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 525.00 | -12 439.00 | | -1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 043.00 | 10 914.00 | | 33 043.00 |
DL TOTAL (I) | 60 058.00 | 27 015.00 | | 60 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 656.00 | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 23 182.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 991.00 | 30 393.00 | | 16 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 049.00 | 57 408.00 | | 77 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 991.00 | 30 393.00 | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 521.00 | 396.00 | | 5 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 77.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 319.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |