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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 931.00 | 80 781.00 | 115 150.00 | 195 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 541.00 | 53 743.00 | 18 798.00 | 72 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 556.00 | 134 524.00 | 223 033.00 | 357 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BN En cours de production de biens | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 207.00 | 1 714.00 | 27 492.00 | 29 207.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 572.00 | 1 714.00 | 59 858.00 | 61 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 128.00 | 136 238.00 | 282 890.00 | 419 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | 9 151.00 | | 15 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | 6 708.00 | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281.00 | 27 960.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 421.00 | 227 834.00 | | 182 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 901.00 | 54 911.00 | | 43 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | 170.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 40 051.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | 15 719.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 609.00 | 338 685.00 | | 272 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 890.00 | 366 645.00 | | 282 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 818.00 | 113 518.00 | | 103 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 782.00 | 6 961.00 | 357 743.00 | 350 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 782.00 | 6 961.00 | 357 743.00 | 350 782.00 |
FM Production stockée | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 320.00 | 379 424.00 | | 360 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 998.00 | 372 716.00 | | 377 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | 6 708.00 | | -17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 271.00 | | 23 285.00 | 334 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 187.00 | | 23 285.00 | 245 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 499.00 | 59 025.00 | | 75 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 499.00 | 59 025.00 | | 75 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 898.00 | 9 947.00 | 32 951.00 | 42 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 421.00 | 46 581.00 | 135 840.00 | 182 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 723.00 | 101 932.00 | 168 791.00 | 270 723.00 |