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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 076.00 | 159 684.00 | 41 392.00 | 201 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 499.00 | 75 968.00 | 6 531.00 | 82 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 659.00 | 235 653.00 | 137 007.00 | 372 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BN En cours de production de biens | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 984.00 | 8 276.00 | 52 708.00 | 60 984.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 893.00 | 8 276.00 | 116 617.00 | 124 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 553.00 | 243 928.00 | 253 624.00 | 497 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -22 358.00 | -17 678.00 | | -22 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | -4 680.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 964.00 | 5 601.00 | | 10 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 120.00 | 151 147.00 | | 129 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 522.00 | 37 447.00 | | 28 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 511.00 | 1 641.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 37 779.00 | | 38 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 16 702.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 3 492.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 660.00 | 248 208.00 | | 242 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 624.00 | 253 809.00 | | 253 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 407.00 | 142 709.00 | | 161 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 454.00 | | 312 454.00 | 312 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 454.00 | | 312 454.00 | 312 454.00 |
FM Production stockée | | | 18 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 5.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 5.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | -5.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 895.00 | 353 307.00 | | 337 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 532.00 | 357 987.00 | | 332 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | -4 680.00 | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 063.00 | | 597.00 | 372 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 979.00 | | 597.00 | 282 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 885.00 | 36 768.00 | | 198 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 885.00 | 36 768.00 | | 198 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 3 281.00 | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 3 281.00 | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 3 281.00 | | 4 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 523.00 | 9 736.00 | 13 787.00 | 23 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 345.00 | 25 091.00 | 81 254.00 | 106 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 150.00 | 144 109.00 | 95 041.00 | 239 150.00 |