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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 076.00 | 200 731.00 | 345.00 | 201 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 199.00 | 83 030.00 | 17 170.00 | 100 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 359.00 | 283 760.00 | 106 599.00 | 390 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BN En cours de production de biens | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 787.00 | 8 276.00 | 14 512.00 | 22 787.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 422.00 | 8 276.00 | 119 146.00 | 127 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 782.00 | 292 036.00 | 225 745.00 | 517 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -31 212.00 | -16 996.00 | | -31 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | -14 217.00 | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | -3 577.00 | -3 253.00 | | -3 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 180.00 | 97 085.00 | | 106 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 14 914.00 | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 139.00 | 968.00 | | 23 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 57 468.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 19 953.00 | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 57 324.00 | 23 739.00 | | 57 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 322.00 | 214 126.00 | | 229 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745.00 | 210 873.00 | | 225 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 678.00 | 156 668.00 | | 158 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 636.00 | 15 760.00 | | 11 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
FM Production stockée | | | 44 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 300.00 | 9 641.00 | | 17 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 215.00 | | 1 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 1 215.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 463.00 | | 5 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 463.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | 752.00 | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 937.00 | 298 705.00 | | 205 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 261.00 | 312 922.00 | | 206 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | -14 217.00 | | -324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 659.00 | | 13 700.00 | 376 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 575.00 | | 13 700.00 | 287 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 980.00 | 14 780.00 | | 268 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 980.00 | 14 780.00 | | 268 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 544.00 | 23 900.00 | 70 644.00 | 94 544.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 183.00 | 135 539.00 | 70 644.00 | 206 183.00 |