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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 076.00 | 189 328.00 | 11 748.00 | 201 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 499.00 | 79 653.00 | 6 847.00 | 86 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 659.00 | 268 980.00 | 107 679.00 | 376 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BN En cours de production de biens | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 911.00 | 8 276.00 | 28 636.00 | 36 911.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 470.00 | 8 276.00 | 103 194.00 | 111 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 129.00 | 277 256.00 | 210 873.00 | 488 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -16 996.00 | -22 353.00 | | -16 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 217.00 | 5 363.00 | | -14 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 253.00 | 10 964.00 | | -3 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 085.00 | 129 119.00 | | 97 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 914.00 | 28 522.00 | | 14 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 3 511.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 38 868.00 | | 57 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | 12 220.00 | | 19 953.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | 30 420.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 126.00 | 242 660.00 | | 214 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 873.00 | 253 624.00 | | 210 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 668.00 | 147 620.00 | | 156 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 760.00 | 22 689.00 | | 15 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 132.00 | | 291 132.00 | 291 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 132.00 | | 291 132.00 | 291 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 570.00 | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 641.00 | 9 846.00 | | 9 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 234.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 1 234.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 847.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 847.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 387.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 705.00 | 337 895.00 | | 298 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 922.00 | 332 532.00 | | 312 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 217.00 | 5 363.00 | | -14 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 659.00 | | 4 000.00 | 372 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 575.00 | | 4 000.00 | 283 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 653.00 | 33 328.00 | | 235 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 653.00 | 33 328.00 | | 235 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 887.00 | 11 014.00 | 1 873.00 | 12 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 254.00 | 25 669.00 | 55 585.00 | 81 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 158.00 | 155 700.00 | 57 458.00 | 213 158.00 |