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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 479.00 | 126 528.00 | 73 952.00 | 200 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 499.00 | 72 357.00 | 10 143.00 | 82 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 063.00 | 198 885.00 | 173 178.00 | 372 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BN En cours de production de biens | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 339.00 | 4 995.00 | 33 344.00 | 38 339.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 626.00 | 4 995.00 | 80 631.00 | 85 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 689.00 | 203 880.00 | 253 809.00 | 457 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 680.00 | -17 678.00 | | -4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601.00 | 10 281.00 | | 5 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 147.00 | 182 421.00 | | 151 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 447.00 | 43 901.00 | | 37 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | 1 886.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 25 601.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 18 800.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 208.00 | 272 609.00 | | 248 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 809.00 | 282 890.00 | | 253 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 731.00 | 103 818.00 | | 202 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 133.00 | | 335 133.00 | 335 133.00 |
FM Production stockée | | | 13 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 307.00 | 360 320.00 | | 353 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 987.00 | 377 998.00 | | 357 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 680.00 | -17 678.00 | | -4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 556.00 | | 14 506.00 | 357 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 472.00 | | 14 506.00 | 268 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 64 361.00 | | 134 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 524.00 | 64 361.00 | | 134 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | 3 281.00 | | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | 3 281.00 | | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | 3 281.00 | | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 147.00 | 71 088.00 | 74 976.00 | 151 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 079.00 | 34 581.00 | 105 498.00 | 140 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 646.00 | 201 089.00 | 180 474.00 | 386 646.00 |