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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 623.00 | 112.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 984.00 | 93 402.00 | 241 582.00 | 334 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 705.00 | 95 089.00 | 270 615.00 | 365 705.00 |
BT Marchandises | 300 868.00 | 14 531.00 | 286 337.00 | 300 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 211 408.00 | | 211 408.00 | 211 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 169.00 | 14 531.00 | 571 638.00 | 586 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 875.00 | 109 620.00 | 842 254.00 | 951 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | 5 606.00 | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 318 899.00 | 305 606.00 | | 318 899.00 |
DP Provisions pour risques | 15 985.00 | 10 876.00 | | 15 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 985.00 | 10 876.00 | | 15 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | 186 000.00 | | 137 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 780.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 049.00 | 370 480.00 | | 313 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | 56 021.00 | | 56 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 370.00 | 613 282.00 | | 507 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 254.00 | 929 766.00 | | 842 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 812.00 | 475 502.00 | | 418 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 589.00 | | 1 349 589.00 | 1 349 589.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 807.00 | | 1 349 807.00 | 1 349 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 899.00 | 5 606.00 | | 18 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 877.00 | 15 986.00 | 10 877.00 | 10 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 877.00 | 15 986.00 | 10 877.00 | 10 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 049.00 | 313 049.00 | | 313 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 49 000.00 | 88 000.00 | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | | 23 133.00 |