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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 386.00 | 844.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 284.00 | 264 970.00 | 102 314.00 | 367 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 435.00 | 267 355.00 | 132 079.00 | 399 435.00 |
BT Marchandises | 277 881.00 | 11 066.00 | 266 815.00 | 277 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BZ Autres créances | 146 571.00 | | 146 571.00 | 146 571.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 086.00 | 11 066.00 | 477 020.00 | 488 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 521.00 | 278 421.00 | 609 100.00 | 887 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 452.00 | -119 793.00 | | -134 452.00 |
DL TOTAL (I) | 165 548.00 | 180 207.00 | | 165 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 307.00 | 22 780.00 | | 3 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 307.00 | 22 780.00 | | 3 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 8 215.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | 1 253.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 694.00 | 111 017.00 | | 262 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | 32 609.00 | | 24 076.00 |
EA Autres dettes | 151 737.00 | 151 129.00 | | 151 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 245.00 | 304 224.00 | | 440 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 100.00 | 507 211.00 | | 609 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 454.00 | | 898 454.00 | 898 454.00 |
FD Production vendue biens | -5 438.00 | | -5 438.00 | -5 438.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 493.00 | | 893 493.00 | 893 493.00 |
FM Production stockée | | | 17 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 300.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 300.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -300.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 952.00 | 811 398.00 | | 962 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 404.00 | 931 191.00 | | 1 097 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 452.00 | -119 793.00 | | -134 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 145.00 | | 7 290.00 | 392 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | 1 430.00 | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 424.00 | | 5 860.00 | 361 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 428.00 | 36 928.00 | 267 355.00 | 230 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 586.00 | 2 386.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 628.00 | 36 342.00 | 264 970.00 | 228 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 780.00 | 3 307.00 | 22 780.00 | 22 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 892.00 | 11 066.00 | 16 892.00 | 16 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 892.00 | 11 066.00 | 16 892.00 | 16 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 672.00 | 14 373.00 | 39 672.00 | 39 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 373.00 | 39 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 694.00 | 262 694.00 | | 262 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 655.00 | 438 655.00 | | 438 655.00 |