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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 424.00 | 228 628.00 | 132 797.00 | 361 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 145.00 | 230 428.00 | 161 717.00 | 392 145.00 |
BT Marchandises | 260 606.00 | 16 892.00 | 243 714.00 | 260 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 386.00 | 16 892.00 | 345 494.00 | 362 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 531.00 | 247 320.00 | 507 211.00 | 754 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 793.00 | -27 543.00 | | -119 793.00 |
DL TOTAL (I) | 180 207.00 | 272 457.00 | | 180 207.00 |
DP Provisions pour risques | 22 780.00 | 14 081.00 | | 22 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 780.00 | 14 081.00 | | 22 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | 63 706.00 | | 8 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | 1 424.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 017.00 | 184 260.00 | | 111 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 609.00 | 40 199.00 | | 32 609.00 |
EA Autres dettes | 151 129.00 | 762.00 | | 151 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 224.00 | 290 351.00 | | 304 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 211.00 | 576 890.00 | | 507 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 654.00 | | 745 654.00 | 745 654.00 |
FD Production vendue biens | -6 674.00 | | -6 674.00 | -6 674.00 |
FG Production vendue services | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 150.00 | | 741 150.00 | 741 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -68.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 398.00 | 1 325 723.00 | | 811 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 191.00 | 1 353 266.00 | | 931 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 793.00 | -27 543.00 | | -119 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 145.00 | | 2 560.00 | 392 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 392 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 361 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 424.00 | | 2 560.00 | 361 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 34 432.00 | | 195 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 196.00 | 34 432.00 | | 194 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 081.00 | 36 717.00 | 28 018.00 | 14 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 452.00 | 16 892.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 452.00 | 16 892.00 | 20 452.00 | 20 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 533.00 | 53 609.00 | 48 470.00 | 34 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 609.00 | 48 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |