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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 925.00 | 126 870.00 | 221 055.00 | 347 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 646.00 | 128 670.00 | 249 976.00 | 378 646.00 |
BT Marchandises | 289 349.00 | 18 742.00 | 270 607.00 | 289 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 162 575.00 | | 162 575.00 | 162 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 864.00 | 18 742.00 | 529 122.00 | 547 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 510.00 | 147 412.00 | 779 098.00 | 926 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | 18 899.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 308 511.00 | 318 899.00 | | 308 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 506.00 | 15 985.00 | | 7 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 506.00 | 15 985.00 | | 7 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 137 000.00 | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 557.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 897.00 | 313 049.00 | | 301 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | 56 762.00 | | 63 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 081.00 | 507 370.00 | | 463 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 098.00 | 842 254.00 | | 779 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 953.00 | 418 812.00 | | 413 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 123.00 | | 1 286 123.00 | 1 286 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 123.00 | | 1 286 123.00 | 1 286 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 159.00 | 1 372 313.00 | | 1 318 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 649.00 | 1 353 415.00 | | 1 309 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 511.00 | 18 899.00 | | 8 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 986.00 | 7 506.00 | 15 986.00 | 15 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 986.00 | 7 506.00 | 15 986.00 | 15 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 879.00 | 78 958.00 | 18 921.00 | 97 879.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 954.00 | 413 954.00 | 49 000.00 | 462 954.00 |