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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 313.00 | 160 252.00 | 192 061.00 | 352 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 364.00 | 162 052.00 | 222 311.00 | 384 364.00 |
BT Marchandises | 290 844.00 | 19 880.00 | 270 964.00 | 290 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BZ Autres créances | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 164.00 | 19 880.00 | 380 284.00 | 400 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 527.00 | 181 932.00 | 602 595.00 | 784 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 531.00 | 8 511.00 | | -59 531.00 |
DL TOTAL (I) | 240 469.00 | 308 511.00 | | 240 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 506.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 709.00 | 98 000.00 | | 59 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 127.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 301 897.00 | | 217 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 63 055.00 | | 73 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 126.00 | 463 081.00 | | 362 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 595.00 | 779 098.00 | | 602 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 817.00 | | 1 281 817.00 | 1 281 817.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 602.00 | | 1 283 602.00 | 1 283 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | -40.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 080.00 | 1 318 159.00 | | 1 318 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 612.00 | 1 309 649.00 | | 1 377 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 531.00 | 8 511.00 | | -59 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 646.00 | | 5 717.00 | 378 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 926.00 | | 4 388.00 | 347 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 921.00 | | 1 330.00 | 18 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 670.00 | 33 382.00 | | 128 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 870.00 | 33 382.00 | | 126 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 742.00 | 19 880.00 | 18 742.00 | 18 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 742.00 | 19 880.00 | 18 742.00 | 18 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 248.00 | 19 880.00 | 26 248.00 | 26 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 880.00 | 26 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 930.00 | 100 679.00 | 20 250.00 | 120 930.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 891.00 | 360 891.00 | | 360 891.00 |