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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
AP Constructions | 155 251.00 | 18 424.00 | 136 827.00 | 155 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 2 494.00 | 5 004.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 503.00 | 17 166.00 | 47 337.00 | 64 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 753.00 | 38 084.00 | 270 670.00 | 308 753.00 |
BT Marchandises | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BZ Autres créances | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CF Disponibilités | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 935.00 | | 475 935.00 | 475 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 688.00 | 38 084.00 | 746 605.00 | 784 688.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 476.00 | 33 045.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 127 521.00 | 43 045.00 | | 127 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 497.00 | 4 893.00 | | 15 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 497.00 | 4 893.00 | | 15 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 769.00 | 284 570.00 | | 382 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | 149 976.00 | | 44 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 91 020.00 | | 89 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 29 063.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 44 120.00 | 29 636.00 | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 586.00 | 587 264.00 | | 603 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 605.00 | 635 202.00 | | 746 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 204.00 | | 10 550.00 | 298 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | | 7 550.00 | 219 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 3 000.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 21 878.00 | | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 21 878.00 | | 16 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893.00 | 10 604.00 | | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | 10 604.00 | | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 523.00 | 137 953.00 | 158 515.00 | 306 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 586.00 | 435 017.00 | 158 515.00 | 603 586.00 |